2 способа сыграть на товарном буме в 2022 году
Новый суперцикл сырьевых товаров обусловлен масштабным энергетическим переходом …
И два элемента переживают сжатие предложения, что создает огромные возможности для инвесторов.
Первый — это литий, суперметалл, подпитывающий бум электромобилей и накопителей энергии.
Второй — гелий, ключ к будущим технологическим инновациям и незаменимая необходимость для полупроводников, поставки которых также давно сокращаются.
За последний год цены на литий выросли на 500% благодаря быстрому распространению электромобилей в мире.
По прогнозам BNEF, до конца этого десятилетия потребление лития в секторе аккумуляторов вырастет в 5 раз по сравнению с текущим уровнем.
Индекс металлов для аккумуляторных батарей EV от Mining.com вырос более чем в четыре раза с середины 2020 года, а быстро падающие цены на батареи EV переходят на пятую передачу.
Гелий также находится в опасном дефиците с тех пор, как Федеральный гелиевый резерв США в Техасе продал на аукционе оставшиеся запасы и навсегда закрыл свои двери, убрав с рынка около 40% предложения в конце прошлого года…
Это кошмар для автомобильной промышленности в целом: гиганты вынуждены приостанавливать производство и не достигать запланированных показателей по выпуску автомобилей.
Почему? Потому что для одного автомобиля обычно требуется более 3 000 полупроводниковых чипов.
Для производства этих чипов им необходим гелий, и, возможно, нет элемента, способного заменить его или приблизиться к его охлаждающей способности, что также делает этот газ критически важным для самых важных научных исследований и технологических инноваций в мире… от космических путешествий, криогенной техники и Большого адронного коллайдера до повседневных технологий, таких как МРТ и оптоволокно.
С учетом того, что в 2019 году цены на гелий на аукционах ФРС достигнут 280 долларов за фут, сейчас гелий может продаваться по цене до 600 долларов за фут. Это намного дороже природного газа — даже в разгар беспрецедентного скачка цен на газ.
Теперь, как для лития, так и для гелия, все зависит от того, кто быстрее сделает следующее значительное открытие, создавая новые возможности для инвесторов принять участие в том, что может стать сокращением предложения десятилетия.
Вот 2 акции, которые могут дать вам возможность воспользоваться преимуществами критического времени:
#1 Lithium Americas (NYSE:LAC)
Повышенная тремя аналитиками только на прошлой неделе, компания LAC имеет все шансы воспользоваться преимуществами литиевого ажиотажа благодаря своему руднику Thacker Pass в Неваде.
Потенциальные инвесторы были ужасно нетерпеливы по отношению к литию, в основном потому, что прорицатели начали накачивать литий задолго до того, как он был готов к сокращению предложения и резкому росту спроса на электромобили и накопители энергии.
Но все хорошее приходит к тем, кто ждет…
За последние 12 месяцев акции LAC выросли примерно на 34% и выглядят очень хорошо, так как имеют все шансы на дальнейший рост в этом году, в тандеме с мировым рынком лития, объем которого в ближайшие 5-6 лет достигнет $8 млрд.
Для LAC вознаграждение инвестора — это больше сочных потенциальных доходов, которые можно получить только от чистой игры. Это игра на разведке. Доходов пока нет. Но потенциал огромен, в виде двух проектов мирового класса в Аргентине и Неваде.
Если Невада — это захватывающий проект на стадии разведки, который принесет литий в Северную Америку в нужное время, то аргентинский проект LAC уже близок к производству. Фактически, оно должно быть запущено в середине этого года, и это станет первым крупным доходом LAC. Мы ожидаем, что объем производства в Аргентине составит около 40 000 тонн в год, поскольку цены на литий сейчас стремительно растут. И этот объем производства — только Фаза 1 проекта Cauchari Olaroz. They’re also planning a 20,000-tonne expansion and this is being billed as a “low-cost” lithium brine project.
Source: Lithiumamericas.com
В Неваде, на проекте Thacker Pass компании LAC, минеральные запасы составляют 3,1 миллиона тонн LCE с содержанием 3 283 ppm Li.
LAC ожидает получения всех основных разрешений к концу этого квартала.
Да, это большие расходы до начала производства, но при нынешних рыночных ценах инвесторы должны быть готовы подождать, поскольку риск разведки значительно ниже.
#2 Avanti Energy Inc. (TSX:AVN.V;OTCMKTS:ARGYF)
Другим критическим элементом, вызывающим кризис предложения в этом новом товарном суперцикле, является гелий, и поскольку он находится под радаром, здесь может быть еще больше потенциальных возможностей для роста…
Особенно, когда вы получаете микрокомпанию, которая только что завершила свою первую гелиевую скважину с очень обнадеживающими результатами.
Компания Avanti Energy является умным ранним игроком на этом ограничении поставок, и ее первоначальная программа из 3-6 скважин на 100%-ном проекте Greater Knappen, который проходит от Монтаны до Альберты, может стать важным элементом в способности Северной Америки обеспечить достаточные поставки гелия.
Тем лучше, когда такая маленькая компания сообщает об обнадеживающих результатах своей первой программы бурения.
Первая скважина Avanti (Rankin 01-17), пробуренная на глубину 5 860 футов, обнаружила ВСЕ целевые зоны с гелиевым потенциалом.
Каротаж открытого ствола первой гелиевой скважины Avanti показал наличие пяти зон с характеристиками коллектора (хорошая пористость и низкая водонасыщенность), что свидетельствует о необходимости проведения дальнейших испытаний.
Также были проведены испытания бурильной колонны на высокосортные зоны для заканчивания, и две из намеченных зон показали экономический гелиевый потенциал.
Avanti закрепила за собой почти 70 000 акров земли в Альберте и Монтане на высокоперспективной гелиевой территории.
А геологические интерпретации предполагают наличие от 1,4 миллиарда кубических футов гелия до 8,9 миллиарда кубических футов.
Но самое главное, за что здесь могут ухватиться инвесторы, — это потенциальное время окупаемости…
По оценкам Avanti, в случае коммерческого успеха их скважины могут давать ~55 000 кубических футов гелия в день, а для полной окупаемости затрат на бурение потребуется всего 104 дня.
По оценкам Avanti, в течение первых пяти лет скважины могут давать высокий уровень добычи гелия — 55-60 куб. футов в сутки, а затем постепенно снижаться на ~10% в год в течение общего срока эксплуатации ~20 лет. Это может означать около двух десятилетий крупного производства и стабильного денежного потока.
Мы считаем, что подобная схема позволяет крошечной компании выйти в высшую лигу, возможно, через выгодную для инвесторов сделку СП, когда вы приблизитесь к стадии разработки.
Avanti потратила последние восемь месяцев на то, чтобы получить этот огромный пакет земли в древних сланцевых формациях, и теперь она проводит свою первую буровую кампанию в начале кризиса поставок гелия, который абсолютно не может произвести необходимые нам объемы без новых крупных открытий.
После того, как первая буровая скважина завершена, за этим проектом стоит следить, чтобы получать захватывающие новости по мере поступления новых результатов и продолжения бурения.
Другие компании, которые могут пострадать от сокращения предложения сырьевых товаров:
Канадская компания Ballard Power Systems (NASDAQ:BLPD), являющаяся мировым лидером в области технологий водородных топливных элементов, со штаб-квартирой в Монреале, добивается прогресса на фронте водородных автомобилей. Они разрабатывают и производят продукты на топливных элементах, которые помогли сделать свой след в нескольких отраслях промышленности, включая транспорт, где они делают успехи в озеленении наших городов, помогая сократить выбросы как от частных автомобилей, так и от общественных автобусов, чтобы помочь сэкономить деньги дома или за границей!
В недавнем релизе компания заявила: «На начальном этапе работы в рамках рамочного соглашения будет совместно разработана демонстрационная платформа с силовой установкой на топливных элементах, при этом Ballard предоставит подсистему топливных элементов, а Linamar — шасси, баки, корпуса, люльки и другие компоненты установки. После успешных испытаний демонстрационной платформы Ballard и Linamar рассчитывают создать совместное предприятие».
Для тех, кто ищет альтернативный источник энергии, компания Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) лидирует в отрасли благодаря своей инновационной технологии мониторинга электроэнергии. Компания была основана четырьмя инженерами из Кремниевой долины, которые пытались создать более эффективную и доступную систему солнечных батарей, которая могла бы использоваться самыми разными людьми по всей Америке — не только такими технарями, как они! Сегодня им даже не нужны крыши домов: их продукция достаточно миниатюрна, чтобы вы могли поставить ее на своем рабочем столе или в любой комнате по мере необходимости, не блокируя точки доступа, где может находиться другое оборудование.
Enphase оставалась фаворитом на Уолл-стрит в течение всего года. С начала года цена акций Enphase росла семимильными шагами. И все только начинается. Поскольку возобновляемые источники энергии набирают обороты, и ожидается, что в течение следующего десятилетия Соединенные Штаты потратят более 1,7 триллиона долларов на инициативы в области «зеленой» энергетики, Enphase может стать одним из крупнейших победителей.
First Solar (NASDAQ:FSLR) — глобальная компания по возобновляемым источникам энергии со штаб-квартирой в Темпе, штат Аризона, имеющая более 27 лет опыта и знаний в разработке фотоэлектрической продукции для бытового использования или крупномасштабных электростанций, сегодня является одним из самых узнаваемых брендов во всех отраслях своей индустрии. В штаб-квартире FirstSolar производятся тонкопленочные модули из теллурида кадмия, которые могут быть использованы в качестве альтернативы традиционным кремниевым элементам на крышах домов в городах Америки, предоставляя домовладельцам больше возможностей, когда приходит время решать, сколько денег они хотят вложить в солнечные панели!
FirstSolar была исключена из списка «Убедительный список» Goldman Sachs в основном из-за меньшей подверженности быстрорастущим рынкам солнечной энергии в Китае, Индии и Азии (75% заказов компании поступает из США). Другие компании, такие как Raymond James, перешли на сторону рынка из-за опасений, что First Solar может оказаться под давлением, если Байден отменит тарифы по разделу 201, которые Трамп ввел на импорт солнечных модулей из Китая, а Morgan Stanley и J.P. Morgan понизили рейтинг акций после недавнего взлета до многолетних максимумов.
Hewlett-Packard (NYSE:HPQ) — еще один производитель компьютеров в игре с водородом. Фактически, она даже опередила Apple. Еще в 217 году компания была на переднем крае борьбы, разрабатывая и испытывая новые и захватывающие способы использования энергии водородных топливных элементов для создания центров обработки данных без выбросов углекислого газа.
«Водородные топливные элементы лежат в основе этой стратегии. Эти устройства вырабатывают энергию в результате электрохимической реакции между воздухом и водородом. Произведенное электричество может храниться в батареях или использоваться для привода электродвигателя, который питает автомобиль. Daimler и другие производители автомобилей, например, уже много лет успешно тестируют топливные элементы в автомобилях», — пишет компания на своем сайте, добавляя, что «преимущество топливных элементов перед традиционными устройствами, работающими на ископаемом топливе, заключается в том, что они устойчивы и углеродно-нейтральны — их единственным побочным продуктом является вода. Это означает, что центрам обработки данных больше не нужно полагаться на дизельные генераторы или другие источники резервного питания, потребляющие много углерода, для покрытия любых пробелов в электроснабжении».
Хотя эта компания не такая яркая, как Apple или Amazon, она является надежным выбором для инвесторов с долгосрочным видением более экологичного будущего. По мере того, как эта гонка разгорается, Hewlett-Packard вполне может стать неожиданной силой в отрасли.
Даже производители ископаемого топлива старой закалки включаются в гонку за экологически чистую энергию. Компания Suncor (NYSE:SU, TSX:SU), возможно, известна в основном своей нефтедобычей. Но это одна из немногих крупных компаний, которая действительно расширяет границы. Фактически, она стала пионером в разработке ряда высокотехнологичных решений по поиску, перекачке, хранению и доставке своих ресурсов. Когда рост цен на сырую нефть наконец-то материализуется, такие гиганты, как Suncor, наверняка извлекут из этого выгоду. В то время как многие крупные нефтяные компании отказались от добычи нефтеносных песков, те, кто сосредоточился на технологических достижениях в этой области, имеют отличные долгосрочные перспективы. И эта перспектива еще более усиливается тем фактом, что в настоящее время компания выглядит особенно недооцененной по сравнению со своими аналогами.
Хотя это только одна часть ее бизнеса. Suncor также является мировым лидером в области инноваций в сфере возобновляемых источников энергии. Недавно компания инвестировала 300 миллионов долларов в ветряную электростанцию, расположенную в Альберте. Кроме того, поскольку Канада уходит от нефти, Suncor имеет все шансы воспользоваться еще одним ресурсом страны — литием. И что самое интересное? Для этого даже не нужно далеко уезжать. На самом деле, нефтяные пески Альберты являются крупной горячей точкой для производства лития.
Поскольку спрос на энергию в Китае, пережившем пандемию, продолжает расти, компания CNOOC Limited (TSX:CNU), вероятно, станет одним из крупнейших победителей этого бума. Это самый крупный в стране производитель сырой нефти и природного газа на шельфе, и, вполне возможно, это одна из самых противоречивых нефтяных акций для инвесторов на рынке. Однако этот ярлык не имеет никакого отношения к ее деятельности.
Недавно американские регуляторы объявили о своем намерении исключить китайские компании из списка Нью-Йоркской фондовой биржи, а спустя несколько дней отказались от своего заявления. Однако постоянная негативная пресса, окружающая китайские компании, поставила CNOOC в неудобное для инвесторов положение. Хотя многие аналитики считают компанию значительно недооцененной, она все еще пытается закрепиться на американских рынках. Хотя ситуация может измениться, поскольку Байден работает над снижением напряженности в отношениях с Китаем.
Компания Descartes Systems Group Inc. (TSX:DSG) — канадская транснациональная технологическая компания, специализирующаяся на программном обеспечении для логистики, программном обеспечении для управления цепочками поставок и облачных услугах для логистических предприятий. Недавно компания Descartes объявила об успешном развертывании своего передового решения для согласования мощностей — Descartes MacroPoint Capacity Matching. Это решение обеспечивает большую прозрачность и наглядность в сети перевозчиков и брокеров. Этот шаг может укрепить компанию в качестве ключевого игрока в транспортной логистике, которая является важным и часто упускаемым из виду фактором в снижении растущих выбросов углекислого газа.
Mogo Finance Technology Inc. (TSX:GO) — это новый подход к необеспеченному кредитованию, которое является растущим подсегментом FinTech. Предоставляя управление кредитами, возможность отслеживать расходы, ипотечные кредиты без стресса и даже отслеживание кредитного рейтинга, Mogo находится в авангарде онлайн-движения, направленного на помощь пользователям в решении их финансовых проблем.
Программное обеспечение Mogo мгновенно анализирует заемщиков и значительно сокращает традиционно обременительный процесс андеррайтинга кредитов. Компания работает только онлайн, поэтому у нее очень низкие накладные расходы и куча денег, которые можно потратить на маркетинг. Названная CNBC «Uber of finance», компания Mogo определенно привлекает внимание. С ростом числа участников, продолжающимся улучшением статей дохода и платформой, которую не смогли предложить многие банки, Mogo вполне может стать объектом приобретения в ближайшем будущем.
В Канаде также набирает обороты развитие возобновляемых источников энергии. Boralex Inc. (TSX:BLX) — одна из ведущих канадских компаний в области возобновляемой энергетики. Она сыграла важную роль в начале внутреннего бума возобновляемой энергетики в стране. Основные виды возобновляемой энергии компании производятся с помощью ветряных, гидроэлектрических, тепловых и солнечных источников и помогают обеспечивать энергией дома многих людей по всей Канаде и в других частях света, включая США, Францию и Великобританию.
By. Том Кул
** ВАЖНО! ЧИТАЯ НАШИ МАТЕРИАЛЫ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ ЯВНОЕ СОГЛАСИЕ СО СЛЕДУЮЩИМ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО**
Прогнозные заявления
Данная публикация содержит прогнозную информацию, которая подвержена различным рискам и неопределенностям, а также другим факторам, которые могут привести к тому, что фактические события или результаты будут отличаться от прогнозируемых в прогнозных заявлениях. Прогнозные заявления в данной публикации включают в себя утверждения о том, что цены на гелий значительно вырастут из-за глобального спроса и использования в широком спектре отраслей промышленности и что гелий сохранит свою стоимость в будущем из-за роста спроса и общего дефицита предложения; что Avanti сможет успешно продолжить разведку своих лицензий и объектов; что лицензии и свойства Avanti могут достичь успеха в бурении и добыче коммерческих объемов гелия; что признаки потенциального экономического гелия в первоначальных скважинах Avanti предскажут будущие результаты; что Avanti сможет выполнить свои обязательства по лицензиям и в отношении своих свойств; что Avanti сможет приобрести права на гелий на своих перспективных гелиевых участках; что команда Avanti сможет разработать и внедрить свои модели разведки гелия, включая собственные запатентованные модели, которые могут привести к успешной разведке и разработке; что историческая геологическая информация и оценки окажутся точными или, по крайней мере, очень показательными в отношении гелия; что на проектах Avanti существуют объекты с высоким содержанием гелия; и что Avanti сможет выполнить свои бизнес-планы, включая сроки бурения и разведки. Данные прогнозные заявления подвержены различным рискам и неопределенностям, а также другим факторам, которые могут привести к тому, что фактические события или результаты будут существенно отличаться от прогнозируемых в прогнозной информации. Риски, которые могут изменить или помешать осуществлению этих заявлений, включают в себя то, что спрос на гелий будет не таким большим, как ожидается; что альтернативные товары или соединения будут использоваться в тех областях, где в настоящее время используется гелий, тем самым снижая потребность в гелии в будущем; что Компания может не выполнить требования по своим лицензиям по различным причинам или иным образом не сможет проводить разведку на проекте, как запланировано или вообще; что Компания не сможет приобрести права на гелий на своих участках в соответствии с планами или вообще; что команда Avanti может оказаться неспособной разработать какие-либо модели разведки гелия, включая собственные модели, которые позволят провести успешную разведку на любом из текущих или будущих проектов Компании; что Avanti может оказаться не в состоянии финансировать намеченные программы бурения для разведки гелия или иным образом не привлечь достаточно средств для реализации своих бизнес-планов; что геологические интерпретации и технологические результаты, основанные на текущих данных, могут измениться с получением более подробной информации, анализа или тестирования; и что, несмотря на обещания, результаты недавнего бурения и разведки могут оказаться неточными или иным образом не привести к обнаружению или разработке каких-либо коммерческих запасов гелия на объектах Avanti, и что на любом из объектов Avanti может не быть коммерчески жизнеспособных запасов гелия или других ресурсов. Информация прогнозного характера, содержащаяся в настоящем документе, приведена на дату составления настоящего документа, и мы не берем на себя ответственность за обновление или пересмотр такой информации для отражения новых событий или обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЛАТНАЯ РЕКЛАМА. Данное сообщение является платной рекламой и не является рекомендацией к покупке или продаже ценных бумаг. Oilprice.com, Advanced Media Solutions Ltd, их владельцы, менеджеры, сотрудники и правопреемники (совместно «Oilprice.com») получили от Avanti пятьдесят тысяч долларов США за эту статью, чтобы обеспечить рекламу и маркетинг для TSXV:AVN. Информация в данном отчете и на нашем сайте не была проверена независимыми экспертами и не гарантирует ее правильность. Эта компенсация существенно противоречит нашей способности быть беспристрастными. Это сообщение предназначено только для развлекательных целей. Никогда не инвестируйте только на основании нашего сообщения.
ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ. Владелец Oilprice.com владеет акциями Avanti и поэтому имеет дополнительный стимул видеть хорошие результаты акций компании, о которой идет речь. Поэтому Oilprice находится в конфликте и не претендует на представление независимого отчета. Владелец Oilprice.com не будет уведомлять рынок, когда решит купить больше или продать акции данного эмитента на рынке. Владелец Oilprice.com будет покупать и продавать акции данного эмитента ради собственной прибыли. Именно поэтому мы подчеркиваем, что перед инвестированием в какие-либо ценные бумаги вы должны провести тщательную проверку, а также обратиться за советом к своему финансовому консультанту или зарегистрированному брокеру-дилеру.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ. Oilprice.com не зарегистрирован и не лицензирован каким-либо органом управления в какой-либо юрисдикции для предоставления инвестиционных консультаций или инвестиционных рекомендаций, равно как и его авторы или владельцы.
ВСЕГДА проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным специалистом по инвестициям, прежде чем делать инвестиции. Данное сообщение не должно использоваться в качестве основы для осуществления каких-либо инвестиций.
РИСК ИНВЕСТИРОВАНИЯ. Инвестирование по своей природе рискованно. Не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять. Это не является ни просьбой, ни предложением купить/продать ценные бумаги. Не делается никаких заявлений о том, что приобретение каких-либо акций принесет или может принести прибыль.