3 акции, за которыми стоит следить, поскольку литиевый бум разгорается с новой силой
Ожидается, что бум электромобилей приведет к феноменальному росту спроса на литий, но это только начало.
Мы поставили перед собой задачу решить проблему глобального изменения климата, а это означает электрификацию абсолютно всего.
Это означает потенциальный бум электромобилей: по прогнозам BloombergNEF, к концу этого года мировые продажи электромобилей достигнут 5,6 миллиона единиц.
Это означает бум в области решений для хранения энергии.
Но у нас может не хватить металла, чтобы построить все это. В результате охота за металлами для аккумуляторов достигла лихорадочной точки, и литий может стать большим бенефициаром.
Мы считаем, что сильный портфель для игры на рынке лития должен охватывать этот сегмент с нескольких сторон, включая акции крупнейших игроков рынка EV, революционные технологии добычи лития и крупнейшую в мире компанию по добыче лития.
Эти три акции могут стать сильной комбинацией, поскольку глобальный энергетический переход вызывает дефицит предложения одного из самых важных энергетических металлов в мире:
#1 Tesla (NASDAQ:TSLA)
По мнению Wedbush Securities, в ближайшие годы Tesla может легко украсть половину рынка EV стоимостью 5 триллионов долларов, а вторую половину разделить между остальными игроками в этой сфере.
Tesla не только успешно противостоит традиционным производителям автомобилей в Северной Америке и Европе… она также завоевывает китайский рынок — крупнейший рынок EV в мире. По состоянию на третий квартал этого года объем продаж Tesla в Китае — впечатляющие 3,11 миллиарда долларов только за третий квартал — почти достиг половины объема продаж в США, и он растет с каждым днем.
Именно поэтому ценовой ориентир «быков» Wedbush составляет $1 800, в то время как осторожный ценовой ориентир только что был повышен с $1 100 до $1 400 за акцию.
Tesla — дорогая акция, и многие могут подумать, что недавнее ралли — это конец игры, но целевая цена «быков» Wedbush в 1800 долларов говорит о том, что здесь еще есть куда расти.
А сейчас Tesla готовится выпустить еще одну модель для Китая в середине 2022 года — Model S Plaid.
Есть и другие катализаторы, не последним из которых являются прогнозы маржи прибыли.
Tesla впервые получила годовую прибыль только в январе 2020 года. Но в этом году она наблюдала рост прибыли каждый квартал, поскольку снижение затрат и рост продаж способствовали росту показателей. В 2022 году большинство аналитиков ожидают продолжения этого сценария. Растущий спрос на электромобили должен сделать это достаточно очевидным.
Новые гигафабрики, которые планируется ввести в эксплуатацию в Техасе и Берлине, означают для Tesla еще больший и быстрый рост.
Взрыв EV грядет, но никто не приблизится к Tesla, ни сейчас, ни в среднесрочной перспективе.
#2 Medaro Mining (CSE:MEDA; OTC:MEDAF)
Medaro Mining — это канадская младшая компания по разведке лития, которая делает, как нам кажется, два важных шага одновременно: она скупает перспективные территории для разведки лития, а также входит в состав совместного предприятия, разрабатывающего то, что может стать прорывом в добыче лития.
Хотя электромобили и литиевые шахтеры — два важнейших способа сыграть на буме энергетического перехода, сильный портфель может быть дополнен очень внимательным взглядом на литиевые технологии.
Охота за литием заключается не только в новых открытиях…
Речь идет о разработке новых технологий, которые позволят нам добывать больше лития дешевле и более экологичным способом». И хотя западный мир имеет слабое место в цепочке поставок литий-ионных элементов, это слабое место может быть решено комбинацией вещей, включая: новые открытия и новые технологии добычи.
В случае разработки и коммерциализации технология СП Medaro Mining может снизить затраты на добычу лития в твердых породах на 30-50%. Для начала это может стать отличной новостью для индустрии электромобилей стоимостью 5 триллионов долларов. Цель компании Medaro амбициозна. Она намерена использовать эту технологию, чтобы превзойти все другие проекты по добыче лития, и лицензировать ее по всему миру.
В настоящее время Medaro Mining совместно владеет правами на коммерциализацию новой технологии переработки, ориентированной на ESG, предназначенной для упрощения и ускорения извлечения лития при добыче твердых пород, что может снизить производственные затраты и повысить качество и эффективность производства.
Литий извлекается либо из подземных рассолов, либо путем добычи в твердых породах из сподуменовых пегматитовых месторождений. До сих пор литий из рассолов добывать было проще, но этот процесс вызывает сомнения с точки зрения экологии, а наши потребности в поставках лития выходят далеко за пределы потенциала рассолов Северной Америки.
Новая технология добычи, разработанная СП Medaro, призвана облегчить, удешевить и очистить добычу лития из твердых пород. Кроме того, планируется значительно снизить транспортные расходы за счет создания перерабатывающих мощностей на месте добычи. Лицензированные СП Medaro перерабатывающие предприятия могут быть созданы прямо рядом с шахтами, даже в самых отдаленных местах, что позволит шахтерам поставлять литий аккумуляторного качества непосредственно на рынки. И все это может быть масштабировано до потенциальных 50-100 тонн в день.
Это могут быть важные пилотные испытания для литиевых технологий, и не только из-за эффективности и экономии затрат…
Это также может стать отличной игрой в сфере ESG, и именно туда, как нам кажется, сейчас направляются многие умные деньги».
Медаро сообщает, что технология может работать полностью на чистой энергии, включая гидроэлектрическую, солнечную или ветровую энергию, с очень небольшими затратами на очистку. Это, вероятно, будет иметь большое значение для добытчиков лития, которые находятся под сильным давлением из-за экологически небезопасных процессов.
Компания Medaro утверждает, что в ее замкнутом процессе не используются углеводороды. Для него требуется только три исходных материала: концентрат сподумена; высокочистый диоксид углерода (CO2), который расходуется на образование карбоната лития; и высокочистая вода (H2O), которая расходуется на образование гидроксида лития.
Если эта технология будет доказана и коммерциализирована, она может открыть значительную ценность запасов лития, которые до сих пор считались нерентабельными, но для инвесторов, мы думаем, главной новостью является потенциальная возможность глобального лицензирования для получения долгосрочного дохода. Это может стать большим шагом для Medaro Mining (CSE:MEDA; OTC:MEDAF), компании с нулевым долгом и хорошей капитализацией.
#3 Albemarle (NYSE:ALB).
Чтобы дополнить свой портфель литиевой компанией, Albemarle является одной из лучших акций в этой области.
Albemarle специализируется на производстве лития, бромов и катализаторов, но она является крупнейшим в мире производителем лития, и этот аккумуляторный металл занимает здесь ведущее место, обеспечивая более половины EBITDA компании.
Компания производит литий в Чили, США (Невада) и Австралии, и она все еще находится на тропе приобретений, недавно согласившись поглотить Guangxi Tianyuan New Energy Materials, что даст ей план по переработке лития в Китае, а также планы по строительству двух новых заводов по переработке гидроксида лития. Учитывая, что Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире, стратегия Albemarle предполагает большие перспективы роста.
Результаты третьего квартала также оказались весьма впечатляющими: они превзошли все прогнозы, а продажи лития выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом.
Поскольку ожидается, что цены на литий будут продолжать расти, а спрос на него будет стремительно расти, что приведет к дефициту предложения, Albemarle, похоже, имеет наилучшие позиции с точки зрения добычи.
Другие компании, за которыми стоит внимательно следить:
FMC Corp. (NYSE:FMC) была основана в 1883 году и прошла через весь квартал и обратно. Компания FMC имеет долгую историю, охватывающую множество различных отраслей промышленности, но в каждой из них FMC остается лидером в области инноваций.
Особенно примечательно участие FMC в литиевой промышленности. Компания входит в тройку лидеров по производству лития и сопутствующих технологий. Она является одним из крупнейших поставщиков гидроксида лития для электромобилей.
По состоянию на 2019 год эта крупная горнодобывающая компания является одним из ведущих мировых производителей лития. FMC была поражена негативными настроениями на рынках лития в 2018 году, но сейчас она вернулась к пятилетним максимумам. Ожидается, что долгосрочный рост спроса на литий будет способствовать росту маржи FMC и крупному расширению производства, и аналитики присвоили ей рейтинг «покупать».
Teck Resources (NYSE:TECK, TSX:TECK) может быть одной из лучших диверсифицированных горнодобывающих компаний с широким портфелем активов, включающим медь, цинк, энергетику, золото, серебро и молибден. Она даже участвует в нефтяной отрасли! Благодаря свободному денежному потоку и прогнозам снижения волатильности базовых металлов в сочетании с растущим спросом на медь и цинк для создания батарей, Teck может стать одной из самых интересных горнодобывающих компаний года.
У компании Teck был отличный год, когда ее акции выросли с $18 в январе до сегодняшней цены $26,78. В дополнение к положительной динамике, в компании наблюдается достаточное количество инсайдерских покупок, что говорит акционерам о том, что руководство компании серьезно настроено на дальнейшее увеличение акционерной стоимости. Помимо инсайдерских покупок, Teck также была добавлена в портфели ряда хедж-фондов, что говорит о том, что не только инсайдеры верят в компанию, но и «умные деньги», которые действительно движут рынками.
Celestica (NYSE:CLS, TSX:CLS) является ключевой компанией в литиевом буме благодаря своей роли одного из ведущих производителей электроники в Америке. Широкий ассортимент продукции Celestica включает, в частности, коммуникационные решения, корпоративные и облачные услуги, аэрокосмическую и оборонную продукцию, возобновляемые источники энергии и достаточно медицинские технологии.
Благодаря своему присутствию на рынке возобновляемых источников энергии, будущее Celestica связано с бумом «зеленой» энергетики, охватившим мир в настоящее время. Она помогает создавать умные и эффективные продукты, в которых интегрированы новейшие технологии производства, преобразования и управления энергией для создания более умных и эффективных сетевых и автономных приложений для ведущих мировых производителей и разработчиков энергетического оборудования.
Даже производители ископаемого топлива старой закалки включаются в эту гонку. Компания Suncor (NYSE:SU, TSX:SU) известна в основном благодаря добыче нефти. Но это одна из немногих крупных компаний, которая действительно расширяет границы. Фактически, она стала первопроходцем в ряде высокотехнологичных решений по поиску, перекачке, хранению и доставке своих ресурсов. Когда восстановление цен на сырую нефть наконец-то материализуется, такие гиганты, как Suncor, наверняка хорошо заработают на этом. В то время как многие крупные нефтяные компании отказались от добычи нефтеносных песков, те, кто сосредоточился на технологическом прогрессе в этой области, имеют отличные долгосрочные перспективы. И эта перспектива еще более усиливается тем фактом, что в настоящее время компания выглядит особенно недооцененной по сравнению со своими аналогами.
Однако это лишь одна часть ее бизнеса. Suncor также является мировым лидером в области инноваций в сфере возобновляемых источников энергии. Недавно компания инвестировала 300 миллионов долларов в ветряную электростанцию, расположенную в Альберте. Кроме того, поскольку Канада уходит от нефти, Suncor имеет все шансы воспользоваться еще одним ресурсом страны — литием. И что самое интересное? Для этого даже не нужно далеко уезжать. На самом деле, нефтяные пески Альберты являются основным очагом производства лития.
Компания Lithium Americas Corp. (NYSE:LAC, TSX:LAC) является одной из самых важных и успешных литиевых компаний Северной Америки. Имея два литиевых проекта мирового класса в Аргентине и Неваде, Lithium Americas имеет все возможности для того, чтобы оседлать волну растущего спроса на литий в ближайшие годы. Компания уже привлекла почти миллиард долларов в виде акционерного и долгового капитала, что свидетельствует о большом интересе инвесторов к амбициозным планам компании, и она, вероятно, продолжит свой многообещающий рост и расширение в ближайшие годы.
Компания также не игнорирует растущий спрос со стороны инвесторов на ответственную и устойчивую добычу полезных ископаемых. Фактически, одной из основных целей компании является оказание положительного влияния на общество и окружающую среду через свои проекты. Это включает в себя экологически чистые технологии добычи, надежные методы обеспечения безопасности на рабочем месте, широкий спектр возможностей для сотрудников и прочные отношения с местными органами власти, чтобы обеспечить заботу не только о своих сотрудниках, но и о местных жителях.
Усилия Lithium Americas окупились и на рынке. В то время как многие компании в различных отраслях промышленности испытывали трудности в прошлом году, акции Lithium Americas взлетели вверх. С начала года цена акций Lithium Americas выросла почти на 100% и не показывает никаких признаков замедления, особенно на фоне продолжающегося роста спроса на литий.
Westport Fuel Systems (TSX:WRPT) не является игроком на рынке лития, но это важная компания, за которой необходимо следить в условиях глобального энергетического перехода. Особенно сейчас, когда мир стремится оставить позади традиционные автомобили, работающие на бензине и дизельном топливе. Поскольку по своей сути это производственная компания, она представляет собой уникальный способ принять участие в буме автомобильной промышленности, работающей на альтернативном топливе.
В течение последнего года компания Westport Fuel делала серьезные шаги на рынке, и ее усилия наконец-то приносят плоды. С февраля 2020 года цена акций компании выросла на 348%, а с учетом новых потенциальных сделок, подобных той, которую компания только что заключила с Amazon для обеспечения ее автопарка грузовиками, работающими на природном газе, у акций есть еще больше возможностей для роста в ближайшие годы.
By. Майкл Керн
* ВАЖНО! ЧИТАЯ НАШИ МАТЕРИАЛЫ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ ЯВНОЕ СОГЛАСИЕ СО СЛЕДУЮЩИМ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО**
Данный пресс-релиз содержит определенные заявления прогнозного характера по смыслу действующего законодательства о ценных бумагах. Все заявления, которые не являются историческими фактами, включая, без ограничения, заявления относительно будущих оценок, планов, программ, прогнозов, целей, предположений, ожиданий или убеждений относительно будущих показателей, являются заявлениями прогнозного характера. Прогнозные заявления в данном материале включают в себя информацию о совместном предприятии Medaro Mining Corp. («Компания») совместное предприятие (СП) с Global Lithium Extraction Technologies Inc. для разработки запатентованного метода извлечения лития; что Компания добьется успеха в разработке и коммерциализации запатентованной технологии извлечения лития, которая является высокорентабельной, эффективной и чистой; что Компания сможет заработать свой опцион на приобретение права собственности на свои литиевые проекты; что литиевые проекты Компании будут иметь коммерческие объемы лития, которые могут быть добыты и разработаны с использованием предложенной ею технологии или иным образом; что рынок лития будет продолжать расти и достигнет миллиардов долларов; что Компания сможет производить достаточное количество лития для поставки по крупным контрактам по всему миру или иным образом сможет коммерциализировать свой бизнес; что СП Компании сможет разработать, коммерциализировать и лицензировать технологию в глобальном масштабе; что технология сможет снизить затраты на добычу на 50%; что технология будет внедрена в отдаленных районах вблизи продуктивных шахт; что Компания разработает перерабатывающие мощности для добычи лития с использованием технологии, разработанной СП; что технология сможет извлекать коммерческие объемы лития; что Компания сможет заработать свой опцион на приобретение права собственности на урановый проект; что урановый проект Компании будет иметь коммерческие объемы урана, которые могут быть разработаны; . Прогнозные заявления подвержены ряду рисков и неопределенностей, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, о которых говорится в прогнозных заявлениях. Риски, которые могут изменить или помешать реализации этих заявлений, включают в себя то, что СП Компании не сможет успешно разработать запатентованный метод извлечения лития; что Компания может оказаться неуспешной в разработке предложенной ею технологии, или даже если она будет разработана, что Компания не сможет коммерциализировать технологию или иным образом извлечь литий экономически эффективным, действенным или чистым методом; Компания может оказаться не в состоянии разработать предприятия по извлечению лития или лицензировать свою технологию; Компания может не выполнить свои обязательства по опционным соглашениям в отношении своих литиевых и урановых проектов и не сможет приобрести право собственности на эти объекты; что литиевые и урановые проекты Компании могут не иметь никаких или достаточных коммерчески жизнеспособных количеств лития или урана, которые могут быть извлечены и/или разработаны; что рынок лития может расти не так быстро или не так сильно, как ожидается; что Компания может быть не в состоянии финансировать запланированное развитие технологии и/или поддержание/развитие своих литиевых и урановых объектов; конкуренты могут предложить более дешевую или лучшую продукцию; рынки сбыта продукции не будут развиваться так, как ожидалось; права интеллектуальной собственности могут не защитить процессы Компании, а технология Компании может нарушить интеллектуальную собственность других; и Компания может оказаться не в состоянии реализовать свои бизнес-планы так, как ожидалось. Информация прогнозного характера, содержащаяся в настоящем документе, приведена на дату составления настоящего документа, и автор не берет на себя ответственность за обновление или пересмотр такой информации для отражения новых событий или обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных законом.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РЕКЛАМА. Данное сообщение предназначено только для развлекательных целей. Никогда не инвестируйте только на основании нашего сообщения. Oilprice.com, Advanced Media Solutions Ltd, а также их владельцы, менеджеры, сотрудники и правопреемники (далее «Oilprice.com») получают девяносто тысяч долларов США за эту статью как часть более крупной маркетинговой кампании для CSE:MEDA. Эта компенсация сильно противоречит нашей способности быть беспристрастными. Данное сообщение предназначено исключительно для развлекательных целей. Никогда не инвестируйте только на основании нашего сообщения. Информация в этом отчете и на нашем сайте не была проверена независимыми экспертами и не гарантируется как верная.
ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ. Владелец Oilprice.com владеет акциями данной компании и поэтому имеет дополнительный стимул видеть хорошие результаты акций данной компании. Владелец Oilprice.com не будет уведомлять рынок, когда он решит купить больше или продать акции данного эмитента на рынке. Владелец Oilprice.com будет покупать и продавать акции этого эмитента ради собственной прибыли. Именно поэтому мы подчеркиваем, что перед инвестированием в какие-либо ценные бумаги вы должны провести тщательную проверку, а также обратиться за советом к своему финансовому консультанту или зарегистрированному брокеру-дилеру.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ. Компания не зарегистрирована и не лицензирована каким-либо органом управления в какой-либо юрисдикции для предоставления инвестиционных консультаций или инвестиционных рекомендаций.
ВСЕГДА проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным специалистом по инвестициям, прежде чем делать инвестиции. Данное сообщение не должно использоваться в качестве основы для осуществления каких-либо инвестиций.
РИСК ИНВЕСТИРОВАНИЯ. Инвестирование по своей природе рискованно. Не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять. Это не является ни просьбой, ни предложением купить/продать ценные бумаги. Не делается никаких заявлений о том, что приобретение каких-либо акций принесет или может принести прибыль.