Цены на сырую нефть получают поддержку от ослабления доллара

Американские фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate растут в пятницу, что позволяет им демонстрировать четвертый подряд недельный рост. Катализаторами роста цен являются ограничение предложения и ослабление доллара США. Между тем, трейдеры, похоже, не обеспокоены сообщениями о том, что Китай собирается высвободить запасы сырой нефти в преддверии Лунного Нового года. Существует мнение, что растущий мировой спрос способен поглотить любое увеличение предложения.

Доллар США направляется к большому недельному снижению

Неожиданностью этой недели стало резкое падение доллара США, несмотря на почти 90-процентную уверенность в том, что Федеральная резервная система США повысит процентную ставку в марте. Доллар переживает самое сильное недельное падение более чем за год, что делает нефть WTI, деноминированную в долларах, более привлекательным активом для держателей иностранных валют. Это может привести к еще более выраженному снижению запасов сырой нефти в США.

Китай выбросит на рынок больше нефти                                                  

Источники сообщили агентству Reuters, что Китай планирует высвободить запасы нефти в период новогодних праздников 31 января — 6 февраля в рамках плана, скоординированного США с другими крупными потребителями для снижения мировых цен. Министерство энергетики США в четверг сообщило, что было продано 18 миллионов баррелей стратегической сырой нефти.

План по снижению цен за счет увеличения предложения, похоже, не работает: мартовская нефть марки WTI превысила октябрьский многолетний максимум ранее на этой неделе, но опять же, возможно, рынок бросил бы вызов 100 долларам за баррель, если бы США, Китай и другие союзники ничего не предпринимали.

Нефть за 100 долларов на радаре

Цены на нефть, выросшие на 50% в 2021 году, в этом году еще больше устремятся вперед, прогнозируют некоторые аналитики, утверждая, что недостаток производственных мощностей и ограниченные инвестиции в сектор могут поднять нефть до $90 или даже выше $100 за баррель, говорится в отчете Reuters.

Банковские аналитики говорят, что цены на нефть будут поддерживаться нежеланием правительств многих стран восстанавливать жесткие ограничения, которые ударили по мировой экономике, когда пандемия разразилась в 2020 году.

Чтобы добраться до 100 долларов за баррель, спрос со стороны Китая и США должен продолжать расти, а ОПЕК+ придется придерживаться своего плана по ограничению предложения.

Председатель ФРС видит сильное восстановление экономики

Основной рост на этой неделе произошел во вторник, когда американская нефть West Texas Intermediate взлетела более чем на 3,50%, чему способствовало ограниченное предложение и спекулятивные ставки на то, что рост числа случаев заболевания коронавирусом и распространение разновидности Omicron не помешают восстановлению мирового спроса.

Поддержка была оказана в начале сессии во вторник после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал показания, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать ужесточение ФРС и текущий всплеск омикрон. Эта новость оказалась достаточно сильной, чтобы фьючерсы на нефть WTI и Brent достигли новых контрактных максимумов.

Federal Reserve Chair Jerome Powell, in a congressional hearing that pointed to his likely confirmation for a second term as head of the U.S. central bank, said on Tuesday the economy should weather the current COVID-19 surge with only “short-lived” impacts and was ready for the start of tighter monetary policy, Reuters reported.

Weekly Technical Analysis

Недельная мартовская сырая нефть WTI.

Анализ трендовых индикаторов

Основной тренд — восходящий, согласно недельному свинг-чарту. Восходящий тренд был подтвержден на этой неделе, когда покупатели взяли отметку $80,72, достигнув при этом нового контрактного максимума.  Продвижение через отметку $62,05 изменит основной тренд на нисходящий.

Второстепенный тренд — восходящий. Он изменился на восходящий на неделе, закончившейся 24 декабря, когда покупатели взяли второстепенную вершину на уровне $72,82. Это сместило импульс в сторону повышения. A trade through $65.93 will change the minor trend to down.

Анализ уровней коррекции

The market is currently trading on the strong side of a minor 50% level at $74.03 and the main 50% level at $72.09, making both of these levels support.

Недельный технический прогноз

The direction of the March WTI crude oil market the week-ending January 21 will be determined by trader reaction to the former contract high at $80.72.

Bullish Scenario

Устойчивое движение выше $80,72 будет указывать на присутствие покупателей. Если это движение сможет продолжить генерировать достаточный восходящий импульс, то ожидайте краткосрочного теста $83,74 — $84,18. Взятие $84,18 может спровоцировать возможный скачок к $87,50 в ближайшей перспективе.

Медвежий сценарий

Неспособность поддержать ралли выше $80,72 будет указывать на присутствие продавцов. Это не будет особенно медвежьим сигналом, но может означать, что покупатели считают рынок переоцененным на текущих ценовых уровнях. Это побудит длинные позиции фиксировать прибыль. Это может привести рынок в зону стоимости или $74,03 — $72,09, где появятся новые покупатели.

Краткосрочный прогноз

Хедж-фонды и управляющие деньгами продолжают поддерживать ралли, несмотря на высокие ценовые уровни. Кроме того, трейдеров, похоже, не смущают смешанные экономические данные и «ястребиный» тон Федеральной резервной системы. Кроме того, снижение курса доллара США делает нефть, деноминированную в долларах, более привлекательной для иностранных покупателей.

Однако основными «бычьими» факторами остаются ожидания высокого мирового спроса, несмотря на прорыв Омикрон, продолжающийся план ОПЕК+ по ограничению предложения и крайне низкий уровень предложения в США.